開放式基金每日凈值

基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。

契約型開放式基金是指，投資者能夠按基金的報(bào)價(jià)在國家規(guī)定的營業(yè)場所申購或者贖回基金單位的通過簽訂基金契約的形式發(fā)行受益憑證而設(shè)立的一種基金，基金的發(fā)行總額是不固定的，基金單位的總數(shù)也是隨時(shí)增減的。

基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。

開放式基金又稱共同基金，是指基金發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，基金單位或者股份總規(guī)模不固定，可視投資者的需求，隨時(shí)向投資者出售基金單位或者股份，并可以應(yīng)投資者的要求贖回發(fā)行在外的基金單位或者股份的一種基金運(yùn)作方式。

基金凈值估算是一些網(wǎng)站根據(jù)近期基金季報(bào)中所顯示的持倉信息以及一些修正的計(jì)算方法計(jì)算出來的結(jié)果，只能作為參考。

轉(zhuǎn)換基金是需要手續(xù)費(fèi)的。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

開放式基金與封閉式基金的基金規(guī)模的可變性不同，基金單位的買賣方式不同，基金單位的買賣價(jià)格形成方式不同，基金的投資策略也有所不同。

轉(zhuǎn)增就是股份公司用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)總資產(chǎn)不變，轉(zhuǎn)增之后，需要除權(quán)，股票價(jià)格會(huì)有所下降，具體股價(jià)要根據(jù)轉(zhuǎn)增數(shù)目和所持股票數(shù)量，轉(zhuǎn)增前的股價(jià)等信息來計(jì)算，但是該股民的總資產(chǎn)是不變的。

開放式基金不在交易掛牌交易，它通過基金管理公司及其指定的代銷網(wǎng)點(diǎn)銷售，證券公司和銀行是最常見的代銷渠道。在辦理完交易手續(xù)的若干工作日（由基金管理公司規(guī)定）內(nèi)，投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)打印成交確認(rèn)單，至此，交易完成。

估值和凈值的實(shí)質(zhì)不同、計(jì)算方法不同、本質(zhì)不同。從實(shí)質(zhì)上來說，基金估值，是指按照公允價(jià)格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

凈值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)說明固定資產(chǎn)現(xiàn)在折舊額后的余額。折余價(jià)值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價(jià)值，實(shí)際占用資金數(shù)額。與固定資產(chǎn)原始價(jià)值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。

按日開放凈值是指其收益為非固定收益，每日收益率均會(huì)波動(dòng)。除了按日開放凈值，還有按年，按季，按月，按周產(chǎn)品。

什么叫做封閉式基金，封閉式基金分紅方式：封閉式分紅方式，與開放式基金不同，封閉式基金份額保持不變，只能采用現(xiàn)金分紅而無法以紅利再投資的形式進(jìn)行紅利分配。對于長期處于折價(jià)交易的封閉式基金而言，分紅能起到提升基金投資價(jià)值的作用。用N0表示分紅前封閉式封閉式基金就是它規(guī)定了發(fā)行的期限和發(fā)行的總額，在發(fā)行前他已經(jīng)把設(shè)定好了固定不變，發(fā)行結(jié)束以后，那么就不能再進(jìn)行申購。如果需要的話，只能