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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金估值與凈值相差很大的原因：基金的估值受當前該基金供給與需求的影響。基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出。基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
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截止2019年3月16日，銀華成長先鋒（180020）凈值估算約為1.0230，累計凈值為1.0480，日漲幅為+0.66%。
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易方達成長價值基金凈值，凈值估算2019年4月1號是1.7602，單位凈值1.7141，累計凈值2.0281。業績比較基準計算方式：滬深300指數收益率X70%+上證國債指數收益率X30%。
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截止2019年3月11日，易方達價值成長混合(110010)凈值估算約1.6504，累計凈值為1.9479，日漲幅0.92%。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈產值除以基金總份額的凈值。基金累計凈值，是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。
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基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額，基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和。
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基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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基金凈值公布時間一般是當天22：00左右。不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求，對于封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和。
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2019年3月28日，長盛成長價值凈值估算是1.0809，單位凈值是1.0800，累計凈值是3.7150。
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