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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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雙周定開，說明每兩個星期定期開放一次，其他時間處于封閉期。成長的含義是適當對成長型產品進行投資。凈值型理財產品與開放式基金類似，為開放式、非保本浮動收益型理財產品。
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易方達成長價值基金凈值，凈值估算2019年4月1號是1.7602，單位凈值1.7141，累計凈值2.0281。業績比較基準計算方式：滬深300指數收益率X70%+上證國債指數收益率X30%。
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2019年3月28日，長盛成長價值凈值估算是1.0809，單位凈值是1.0800，累計凈值是3.7150。
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截止2019年3月11日，易方達價值成長混合(110010)凈值估算約1.6504，累計凈值為1.9479，日漲幅0.92%。
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截止2019年3月15日，銀河康樂股票（519673）凈值估算約為1.4490，累計凈值為1.4490，日漲幅為+1.54%。
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融通領先成長混合(LOF)(前端：161610后端：161660）屬于混合型基金，2007年05月11日發布，(2019-03-15)累計凈值，2.9150；單位凈值，0.9870；凈值估算，0.9827。
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易方達基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注冊資本1.2億元人民幣，是中國內地綜合性資產管理公司，旗下設有北京、廣州、上海、南京、成都分公司。
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博時價值增長貳號證券投資基金每份基金份額享有同等分配權，基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，截止2019年3月1日，該基金單位凈值為0.6260。
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