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申請轉(zhuǎn)托管的投資者須先在轉(zhuǎn)入銷售機構(gòu)開立基金賬戶，轉(zhuǎn)出的基金單位經(jīng)注冊登記中心確認后記入轉(zhuǎn)入方基金賬戶，投資者轉(zhuǎn)出的基金份額一經(jīng)受理即被凍結(jié)，投資者辦理轉(zhuǎn)托管時須填寫基金份額。
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國泰基金管理有限公司是基金管理公司，負責發(fā)行、投資和管理基金。
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基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責，并收取一定的報酬。基金管理人則是負責基金的具體操作和日常管理的公司機構(gòu)，與基金托管人有著本質(zhì)的差別。
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基金托管人和基金管理人的資格不同，職責也不相同，基金托管人是安全保管基金的全部資產(chǎn)，基金管理人是按照基金契約的規(guī)定運用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn)。
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理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法過渡期要求與資管新規(guī)保持一致，過渡期至2020年12月31日。在過渡期內(nèi)，銀行新發(fā)行的理財產(chǎn)品應當符合《辦法》規(guī)定。
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開通分級基金權(quán)限需要去證券公司開立。投資者要開通分級基金權(quán)限，必滿足《分級基金業(yè)務管理指引》中的條件。
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銷售服務費是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及屆時有效的相關法律法規(guī)的規(guī)定，從開放式基金財產(chǎn)中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構(gòu)。
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基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。基金規(guī)模越大，基金管理費費率越低。基金業(yè)績報酬，根據(jù)管理的基金資產(chǎn)的增長情況規(guī)定一定的提取比率。
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