現(xiàn)金出納的工作流程

來源：懂視網(wǎng) 責(zé)編：小OO 時間：2024-11-16 04:12:42

現(xiàn)金出納的工作流程

（1）現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。?）現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".（3）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。（4）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。（5）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。（6）員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

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導(dǎo)讀（1）現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。?）現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".（3）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。（4）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。（5）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。（6）員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。